本站消息，8月27日，中银乐享债券最新单位净值为1.0423元，累计净值为1.0623元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨1.9%网络配资资产配资，近1年上涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中银乐享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.67%，现金占净值比1.22%。

金山能源（00663）发布公告，如该等公告所披露，审计事宜的独立调查计划于2024年7月初完成。据独立专业第三方调查员告知，由于与供应商的会面时间表发生变动，上述会面已改期至2024年7月末，预期独立调查将于2024年8月初完成；及鉴于独立调查延迟完成，公司新核数师已告知将需要额外时间进行所有审核程序，及预期将于2024年8月底前刊发上市规则规定的所有尚未公布财务业绩。

中国国航（00753）公布，本次上市流通的限售股为公司非公开发行的部分限售股，限售股股东为公司控股股东中国航空集团有限公司。本次限售股上市流通数量为约6.145亿股，限售期为自发行结束之日起 18 个月，现限售期即将届满，并将于 2024 年 7 月 17 日上市流通。其他认购对象的股份已于 2023 年 7 月 17 日上市流通。

该基金的基金经理为田原，田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.06%。

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