证券之星消息，3月7日，交银裕道纯债一年定开债券发起最新单位净值为1.0443元，累计净值为1.1083元，较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.95%，近3个月下跌0.04%，近6个月上涨0.74%，近1年上涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银裕道纯债一年定开债券发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.91%，现金占净值比0.09%。

该基金的基金经理为于海颖，于海颖于2024年3月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.22%。

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